有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年10月 7日現在) | 第7期 (平成29年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,709,787,283 | 34,372,331,066 |
| 株式 | 289,301,867,960 | 406,742,789,100 |
| 派生商品評価勘定 | 50,650,002 | - |
| 未収入金 | 2,699,145,350 | 4,148,579,960 |
| 未収配当金 | 2,481,673,957 | 3,783,693,896 |
| 未収利息 | 800,259 | 3,961,993 |
| その他未収収益 | 80,983,657 | 97,351,299 |
| 差入委託証拠金 | 194,239,501 | 793,721,603 |
| 流動資産合計 | 340,519,147,969 | 449,942,428,917 |
| 資産合計 | 340,519,147,969 | 449,942,428,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 306,978,455 |
| 未払収益分配金 | 2,656,116,251 | 4,122,467,052 |
| 未払受託者報酬 | 73,468,726 | 101,444,212 |
| 未払委託者報酬 | 223,175,433 | 307,440,152 |
| 未払利息 | 37,920 | 37,950 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 42,459,480,261 | 27,858,219,845 |
| その他未払費用 | 85,601,463 | 45,923,307 |
| 流動負債合計 | 45,497,880,054 | 32,742,510,973 |
| 負債合計 | 45,497,880,054 | 32,742,510,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,302,821,414 | 363,089,408,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,718,446,501 | 54,110,509,258 |
| (分配準備積立金) | 89,781,401 | 27,386,758 |
| 元本等合計 | 295,021,267,915 | 417,199,917,944 |
| 純資産合計 | 295,021,267,915 | 417,199,917,944 |
| 負債純資産合計 | 340,519,147,969 | 449,942,428,917 |
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