有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年10月 7日現在) | 第23期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,323,678,851 | 96,216,132,842 |
| 株式 | 1,608,459,686,090 | 1,344,381,116,230 |
| 派生商品評価勘定 | 1,428,931,945 | - |
| 未収入金 | 1,125,835,200 | - |
| 未収配当金 | 15,518,961,070 | 17,617,348,999 |
| 未収利息 | 561,364 | 1,286,211 |
| その他未収収益 | 145,508,843 | 230,867,609 |
| 差入委託証拠金 | 2,026,152,869 | 7,599,852,839 |
| 流動資産合計 | 1,715,029,316,232 | 1,466,046,604,730 |
| 資産合計 | 1,715,029,316,232 | 1,466,046,604,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,595,771,600 |
| 未払金 | - | 3,299,320,000 |
| 未払収益分配金 | 17,770,825,968 | 19,791,771,736 |
| 未払受託者報酬 | 237,489,547 | 234,780,971 |
| 未払委託者報酬 | 680,236,353 | 672,164,285 |
| 未払利息 | 11,425,231 | 36,403,705 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 52,696,844,050 | 68,553,559,279 |
| その他未払費用 | 478,976,187 | 167,667,929 |
| 流動負債合計 | 71,875,797,336 | 97,351,439,505 |
| 負債合計 | 71,875,797,336 | 97,351,439,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,572,142,294 | 761,917,676,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 883,581,376,602 | 606,777,489,057 |
| (分配準備積立金) | 72,707,526 | 59,467,348 |
| 元本等合計 | 1,643,153,518,896 | 1,368,695,165,225 |
| 純資産合計 | 1,643,153,518,896 | 1,368,695,165,225 |
| 負債純資産合計 | 1,715,029,316,232 | 1,466,046,604,730 |
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