有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年10月 7日現在) | 第3期 (平成27年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,026,717,296 | 5,761,593,169 |
| 株式 | 99,148,842,090 | 209,990,844,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,184,781 | 105,727,036 |
| 未収入金 | 763,993,678 | 1,667,979,777 |
| 未収配当金 | 788,277,657 | 1,638,878,877 |
| 未収利息 | 1,614 | 3,467 |
| その他未収収益 | - | 2,250,634 |
| 差入委託証拠金 | 65,431,000 | 76,872,100 |
| 流動資産合計 | 101,794,448,116 | 219,244,149,160 |
| 資産合計 | 101,794,448,116 | 219,244,149,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,499,616 | - |
| 未払収益分配金 | 747,824,682 | 1,652,499,624 |
| 未払受託者報酬 | 16,759,759 | 45,281,776 |
| 未払委託者報酬 | 50,279,237 | 136,517,105 |
| 未払利息 | - | 111,895 |
| 有価証券貸借取引受入金 | - | 3,520,050,565 |
| その他未払費用 | 17,565,293 | 22,922,498 |
| 流動負債合計 | 855,928,587 | 5,377,383,463 |
| 負債合計 | 855,928,587 | 5,377,383,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,933,445,436 | 173,080,726,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,005,074,093 | 40,786,039,313 |
| (分配準備積立金) | 4,578,709 | 6,625,444 |
| 元本等合計 | 100,938,519,529 | 213,866,765,697 |
| 純資産合計 | 100,938,519,529 | 213,866,765,697 |
| 負債純資産合計 | 101,794,448,116 | 219,244,149,160 |
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