有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/08-2023/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年10月 7日現在) | 第19期 (2023年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,898,101,586 | 119,506,154,345 |
| 株式 | 1,116,315,558,700 | 1,146,879,995,410 |
| 派生商品評価勘定 | 376,522,617 | - |
| 未収入金 | 26,343,500 | - |
| 未収配当金 | 12,360,843,705 | 14,031,986,546 |
| 未収利息 | 750,337 | 1,333,190 |
| その他未収収益 | 363,995,725 | 367,634,805 |
| 差入委託証拠金 | 1,085,130,984 | 2,871,226,720 |
| 流動資産合計 | 1,229,427,247,154 | 1,283,658,331,016 |
| 資産合計 | 1,229,427,247,154 | 1,283,658,331,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 541,076,020 |
| 未払金 | - | 501,316,980 |
| 未払収益分配金 | 14,318,479,700 | 15,893,478,960 |
| 未払受託者報酬 | 218,445,586 | 169,370,401 |
| 未払委託者報酬 | 642,667,719 | 484,879,854 |
| 未払利息 | 90,877 | 15,945 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 69,438,759,315 | 89,691,932,286 |
| その他未払費用 | 358,168,369 | 128,701,445 |
| 流動負債合計 | 84,976,611,566 | 107,410,771,891 |
| 負債合計 | 84,976,611,566 | 107,410,771,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,263,465,080 | 769,906,609,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,187,170,508 | 406,340,949,171 |
| (分配準備積立金) | 18,908,559 | 38,631,407 |
| 元本等合計 | 1,144,450,635,588 | 1,176,247,559,125 |
| 純資産合計 | 1,144,450,635,588 | 1,176,247,559,125 |
| 負債純資産合計 | 1,229,427,247,154 | 1,283,658,331,016 |
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