有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 4月 7日現在) | 第14期 (2020年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,869,274,144 | 69,246,177,380 |
| 株式 | 715,983,637,960 | 930,087,181,580 |
| 派生商品評価勘定 | 1,167,296,142 | 383,866,450 |
| 未収入金 | 9,989,996,620 | 269,211,600 |
| 未収配当金 | 9,178,670,157 | 7,929,272,671 |
| 未収利息 | 8,540,431 | 6,057,680 |
| その他未収収益 | 74,210,990 | 82,183,745 |
| 差入委託証拠金 | 1,137,336,918 | 616,470,500 |
| 流動資産合計 | 813,408,963,362 | 1,008,620,421,606 |
| 資産合計 | 813,408,963,362 | 1,008,620,421,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,457,000 | 24,709,500 |
| 未払収益分配金 | 9,848,495,496 | 7,980,413,750 |
| 未払受託者報酬 | 213,861,028 | 221,319,076 |
| 未払委託者報酬 | 646,179,689 | 667,298,523 |
| 未払利息 | 68,386 | 28,855 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 61,659,746,016 | 50,704,650,401 |
| その他未払費用 | 91,084,492 | 274,253,881 |
| 流動負債合計 | 72,460,892,107 | 59,872,673,986 |
| 負債合計 | 72,460,892,107 | 59,872,673,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,539,337,122 | 742,242,322,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,408,734,133 | 206,505,425,560 |
| (分配準備積立金) | 65,456,419 | 52,907,267 |
| 元本等合計 | 740,948,071,255 | 948,747,747,620 |
| 純資産合計 | 740,948,071,255 | 948,747,747,620 |
| 負債純資産合計 | 813,408,963,362 | 1,008,620,421,606 |
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