有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 4月 7日現在) | 第18期 (2022年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,737,143,913 | 98,898,101,586 |
| 株式 | 1,113,569,348,060 | 1,116,315,558,700 |
| 派生商品評価勘定 | 1,188,198,495 | 376,522,617 |
| 未収入金 | 14,063,411,275 | 26,343,500 |
| 未収配当金 | 13,188,418,526 | 12,360,843,705 |
| 未収利息 | 3,298,834 | 750,337 |
| その他未収収益 | 32,436,273 | 363,995,725 |
| 差入委託証拠金 | - | 1,085,130,984 |
| 流動資産合計 | 1,203,782,255,376 | 1,229,427,247,154 |
| 資産合計 | 1,203,782,255,376 | 1,229,427,247,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 511,611,748 | - |
| 前受金 | 109,577,452 | - |
| 未払金 | 13,959,594,178 | - |
| 未払収益分配金 | 14,091,926,180 | 14,318,479,700 |
| 未払受託者報酬 | 289,933,471 | 218,445,586 |
| 未払委託者報酬 | 871,835,870 | 642,667,719 |
| 未払利息 | 7,696 | 90,877 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 32,435,433,982 | 69,438,759,315 |
| その他未払費用 | 126,065,260 | 358,168,369 |
| 流動負債合計 | 62,395,985,837 | 84,976,611,566 |
| 負債合計 | 62,395,985,837 | 84,976,611,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,458,453,880 | 774,263,465,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,927,815,659 | 370,187,170,508 |
| (分配準備積立金) | 55,200,243 | 18,908,559 |
| 元本等合計 | 1,141,386,269,539 | 1,144,450,635,588 |
| 純資産合計 | 1,141,386,269,539 | 1,144,450,635,588 |
| 負債純資産合計 | 1,203,782,255,376 | 1,229,427,247,154 |
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