有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 4月 7日現在) | 第24期 (2025年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,216,132,842 | 82,013,061,117 |
| 株式 | 1,344,381,116,230 | 1,865,235,510,280 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,072,268,440 |
| 未収入金 | - | 8,400,246,221 |
| 未収配当金 | 17,617,348,999 | 17,085,842,921 |
| 未収利息 | 1,286,211 | 1,096,503 |
| その他未収収益 | 230,867,609 | 181,118,692 |
| 差入委託証拠金 | 7,599,852,839 | 1,082,455,221 |
| 流動資産合計 | 1,466,046,604,730 | 1,975,071,599,395 |
| 資産合計 | 1,466,046,604,730 | 1,975,071,599,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,595,771,600 | - |
| 未払金 | 3,299,320,000 | - |
| 未払収益分配金 | 19,791,771,736 | 20,098,475,936 |
| 未払受託者報酬 | 234,780,971 | 247,283,104 |
| 未払委託者報酬 | 672,164,285 | 708,025,298 |
| 未払利息 | 36,403,705 | 30,808,630 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 68,553,559,279 | 50,225,703,615 |
| その他未払費用 | 167,667,929 | 493,985,576 |
| 流動負債合計 | 97,351,439,505 | 71,804,282,159 |
| 負債合計 | 97,351,439,505 | 71,804,282,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,917,676,168 | 758,652,211,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 606,777,489,057 | 1,144,615,105,444 |
| (分配準備積立金) | 59,467,348 | 59,138,151 |
| 元本等合計 | 1,368,695,165,225 | 1,903,267,317,236 |
| 純資産合計 | 1,368,695,165,225 | 1,903,267,317,236 |
| 負債純資産合計 | 1,466,046,604,730 | 1,975,071,599,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
