有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 4月 7日現在) | 第10期 (2018年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,431,776,764 | 60,828,936,617 |
| 株式 | 584,547,267,200 | 703,144,954,720 |
| 派生商品評価勘定 | 182,561,157 | 831,919,592 |
| 未収入金 | 5,822,298,200 | 6,570,497,110 |
| 未収配当金 | 5,441,699,757 | 6,008,875,038 |
| 未収利息 | 4,104,969 | 5,177,379 |
| その他未収収益 | 119,420,901 | 48,529,568 |
| 差入委託証拠金 | 217,129,036 | - |
| 流動資産合計 | 638,766,257,984 | 777,438,890,024 |
| 資産合計 | 638,766,257,984 | 777,438,890,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,314,708 |
| 前受金 | - | 285,941,112 |
| 未払収益分配金 | 5,800,034,900 | 6,576,667,270 |
| 未払受託者報酬 | 155,081,586 | 174,502,468 |
| 未払委託者報酬 | 467,362,816 | 525,935,942 |
| 未払利息 | 140,174 | 315,876 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 35,167,305,599 | 47,978,405,905 |
| その他未払費用 | 68,251,832 | 211,963,282 |
| 流動負債合計 | 41,658,176,907 | 55,803,046,563 |
| 負債合計 | 41,658,176,907 | 55,803,046,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,616,255,050 | 527,312,646,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,491,826,027 | 194,323,197,385 |
| (分配準備積立金) | 11,720,631 | 25,337,168 |
| 元本等合計 | 597,108,081,077 | 721,635,843,461 |
| 純資産合計 | 597,108,081,077 | 721,635,843,461 |
| 負債純資産合計 | 638,766,257,984 | 777,438,890,024 |
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