有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/08-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年10月 7日現在) | 第25期 (2026年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,013,061,117 | 84,939,290,315 |
| 株式 | 1,865,235,510,280 | 2,083,686,294,410 |
| 派生商品評価勘定 | 1,072,268,440 | 171,780,980 |
| 未収入金 | 8,400,246,221 | - |
| 未収配当金 | 17,085,842,921 | 19,018,666,107 |
| 未収利息 | 1,096,503 | 1,720,497 |
| その他未収収益 | 181,118,692 | 284,089,243 |
| 差入委託証拠金 | 1,082,455,221 | 5,421,897,206 |
| 流動資産合計 | 1,975,071,599,395 | 2,193,523,738,758 |
| 資産合計 | 1,975,071,599,395 | 2,193,523,738,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 267,576,300 |
| 未払金 | - | 256,348,800 |
| 未払収益分配金 | 20,098,475,936 | 21,279,602,730 |
| 未払受託者報酬 | 247,283,104 | 293,796,975 |
| 未払委託者報酬 | 708,025,298 | 839,285,087 |
| 未払利息 | 30,808,630 | 33,282,997 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 50,225,703,615 | 41,973,660,579 |
| その他未払費用 | 493,985,576 | 203,354,982 |
| 流動負債合計 | 71,804,282,159 | 65,146,908,450 |
| 負債合計 | 71,804,282,159 | 65,146,908,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,652,211,792 | 747,421,937,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,144,615,105,444 | 1,380,954,892,728 |
| (分配準備積立金) | 59,138,151 | 68,851,915 |
| 元本等合計 | 1,903,267,317,236 | 2,128,376,830,308 |
| 純資産合計 | 1,903,267,317,236 | 2,128,376,830,308 |
| 負債純資産合計 | 1,975,071,599,395 | 2,193,523,738,758 |
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