有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 4月 7日現在) | 第4期 (平成27年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,761,593,169 | 17,307,250,100 |
| 株式 | 209,990,844,100 | 224,563,483,780 |
| 派生商品評価勘定 | 105,727,036 | 70,499,484 |
| 未収入金 | 1,667,979,777 | 1,881,967,700 |
| 未収配当金 | 1,638,878,877 | 1,742,359,133 |
| 未収利息 | 3,467 | 14,023 |
| その他未収収益 | 2,250,634 | 1,976,576 |
| 差入委託証拠金 | 76,872,100 | 139,705,200 |
| 流動資産合計 | 219,244,149,160 | 245,707,255,996 |
| 資産合計 | 219,244,149,160 | 245,707,255,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,652,499,624 | 1,858,871,503 |
| 未払受託者報酬 | 45,281,776 | 63,758,757 |
| 未払委託者報酬 | 136,517,105 | 192,262,912 |
| 未払利息 | 111,895 | 270,585 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 3,520,050,565 | 15,108,913,575 |
| その他未払費用 | 22,922,498 | 74,727,402 |
| 流動負債合計 | 5,377,383,463 | 17,298,804,734 |
| 負債合計 | 5,377,383,463 | 17,298,804,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,080,726,384 | 198,268,257,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,786,039,313 | 30,140,193,520 |
| (分配準備積立金) | 6,625,444 | 5,728,750 |
| 元本等合計 | 213,866,765,697 | 228,408,451,262 |
| 純資産合計 | 213,866,765,697 | 228,408,451,262 |
| 負債純資産合計 | 219,244,149,160 | 245,707,255,996 |
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