キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 373 | 50 | -326 | 423 | -29 | 1,905 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 67 | -144 | -113 | -77 | -239 | 1,715 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 32 | 4 | -101 | 36 | - | 1,650 | 通期 | 178 | -1 | -107 | 177 | -40 | 1,784 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 45 | 8 | -45 | 53 | -9 | 1,794 | 通期 | 319 | -23 | -53 | 296 | -30 | 2,027 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -79 | -30 | 509 | -73 | 2,505 | 通期 | 1,072 | -435 | -38 | 637 | -403 | 2,625 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 310 | -365 | 61 | -55 | - | 2,631 | 通期 | 722 | -353 | -46 | 369 | -352 | 2,947 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -395 | -67 | -55 | - | 2,825 | 通期 | 734 | -424 | -74 | 310 | -442 | 3,182 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -1,073 | 101 | -754 | -1,070 | 2,530 | 通期 | 715 | -1,952 | 694 | -1,237 | -1,949 | 2,640 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -1,699 | 1,362 | -1,648 | -1,693 | 2,354 | 通期 | 275 | -2,755 | 2,157 | -2,480 | -2,784 | 2,318 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 189 | -990 | 1,054 | -801 | -1,147 | 2,571 | 通期 | 364 | -1,029 | 997 | -665 | -1,181 | 2,650 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 859 | -55 | -166 | 804 | -55 | 3,288 | 通期 | 1,373 | -278 | -376 | 1,095 | -270 | 3,370 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -94 | -26 | 44 | -85 | 3,387 | 通期 | 702 | -213 | -386 | 489 | -153 | 3,472 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 282 | -117 | 33 | 165 | -119 | 3,672 | 通期 | 702 | -186 | -487 | 516 | -181 | 3,501 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -20 | -80 | 132 | -20 | 3,552 | 通期 | 609 | -84 | -240 | 525 | -88 | 3,785 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 402 | -35 | -179 | 367 | -18 | 3,973 | 通期 | 947 | -45 | -336 | 902 | -39 | 4,350 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -60 | -182 | -33 | -56 | 4,134 | 通期 | 313 | -223 | -342 | 90 | -124 | 4,097 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -404 | -295 | -151 | -392 | 3,650 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 3億7300万
- 2009年3月（連） -82.04%
- 6700万
- 2010年3月（連） +165.67%
- 1億7800万
- 2011年3月（連） +79.21%
- 3億1900万
- 2012年3月（連） +236.05%
- 10億7200万
- 2013年3月（連） -32.65%
- 7億2200万
- 2014年3月（連） +1.66%
- 7億3400万
- 2015年3月（連） -2.59%
- 7億1500万
- 2016年3月（連） -61.54%
- 2億7500万
- 2017年3月（連） +32.36%
- 3億6400万
- 2018年3月（連） +277.2%
- 13億7300万
- 2019年3月（連） -48.87%
- 7億200万
- 2020年3月（連） ±0%
- 7億200万
- 2021年3月（連） -13.25%
- 6億900万
- 2022年3月（連） +55.5%
- 9億4700万
- 2023年3月（連） -66.95%
- 3億1300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 5000万
- 2009年3月（連）資金投入
- -1億4400万
- 2010年3月（連）投入-99.31%
- -100万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -2300万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -4億3500万
- 2013年3月（連）投入-18.85%
- -3億5300万
- 2014年3月（連）投入+20.11%
- -4億2400万
- 2015年3月（連）投入+360.38%
- -19億5200万
- 2016年3月（連）投入+41.14%
- -27億5500万
- 2017年3月（連）投入-62.65%
- -10億2900万
- 2018年3月（連）投入-72.98%
- -2億7800万
- 2019年3月（連）投入-23.38%
- -2億1300万
- 2020年3月（連）投入-12.68%
- -1億8600万
- 2021年3月（連）投入-54.84%
- -8400万
- 2022年3月（連）投入-46.43%
- -4500万
- 2023年3月（連）投入+395.56%
- -2億2300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億2600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億1300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7400万
- 2015年3月（連）資金調達
- 6億9400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 21億5700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 9億9700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億7600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億8600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億8700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億4000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億3600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億4200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4億2300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -7700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億7700万
- 2011年3月（連） +67.23%
- 2億9600万
- 2012年3月（連） +115.2%
- 6億3700万
- 2013年3月（連） -42.07%
- 3億6900万
- 2014年3月（連） -15.99%
- 3億1000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -12億3700万
- 2016年3月（連） -100.49%
- -24億8000万
- 2017年3月（連）
- -6億6500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 10億9500万
- 2019年3月（連） -55.34%
- 4億8900万
- 2020年3月（連） +5.52%
- 5億1600万
- 2021年3月（連） +1.74%
- 5億2500万
- 2022年3月（連） +71.81%
- 9億200万
- 2023年3月（連） -90.02%
- 9000万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2900万
- 2009年3月（連）増加+724.14%
- -2億3900万
- 2010年3月（連）減少-83.26%
- -4000万
- 2011年3月（連）減少-25%
- -3000万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -4億300万
- 2013年3月（連）減少-12.66%
- -3億5200万
- 2014年3月（連）増加+25.57%
- -4億4200万
- 2015年3月（連）増加+340.95%
- -19億4900万
- 2016年3月（連）増加+42.84%
- -27億8400万
- 2017年3月（連）減少-57.58%
- -11億8100万
- 2018年3月（連）減少-77.14%
- -2億7000万
- 2019年3月（連）減少-43.33%
- -1億5300万
- 2020年3月（連）増加+18.3%
- -1億8100万
- 2021年3月（連）減少-51.38%
- -8800万
- 2022年3月（連）減少-55.68%
- -3900万
- 2023年3月（連）増加+217.95%
- -1億2400万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 19億500万
- 2009年3月（連） -9.97%
- 17億1500万
- 2010年3月（連） +4.02%
- 17億8400万
- 2011年3月（連） +13.62%
- 20億2700万
- 2012年3月（連） +29.5%
- 26億2500万
- 2013年3月（連） +12.27%
- 29億4700万
- 2014年3月（連） +7.97%
- 31億8200万
- 2015年3月（連） -17.03%
- 26億4000万
- 2016年3月（連） -12.2%
- 23億1800万
- 2017年3月（連） +14.32%
- 26億5000万
- 2018年3月（連） +27.17%
- 33億7000万
- 2019年3月（連） +3.03%
- 34億7200万
- 2020年3月（連） +0.84%
- 35億100万
- 2021年3月（連） +8.11%
- 37億8500万
- 2022年3月（連） +14.93%
- 43億5000万
- 2023年3月（連） -5.82%
- 40億9700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.51%
- 2009年3月（連）
- 0.48%
- 2010年3月（連）
- 1.34%
- 2011年3月（連）
- 2.55%
- 2012年3月（連）
- 8.49%
- 2013年3月（連）
- 5.6%
- 2014年3月（連）
- 5.53%
- 2015年3月（連）
- 5.55%
- 2016年3月（連）
- 2.18%
- 2017年3月（連）
- 2.89%
- 2018年3月（連）
- 11.13%
- 2019年3月（連）
- 5.68%
- 2020年3月（連）
- 5.83%
- 2021年3月（連）
- 5.62%
- 2022年3月（連）
- 10.59%
- 2023年3月（連）
- 3.51%