キャッシュ・フローの状況
2023年12月12日 11:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 136億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 30,790 | -28,689 | -7,930 | 2,101 | -18,148 | 55,832 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 16,691 | -14,356 | -3,478 | 2,335 | -19,122 | 54,833 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 14,586 | -6,757 | -1,668 | 7,829 | -4,320 | 61,266 | 通期 | 26,898 | -14,416 | -4,132 | 12,482 | -8,821 | 63,459 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 8,227 | -5,561 | -552 | 2,666 | -6,645 | 65,569 | 通期 | 18,757 | -15,376 | -2,104 | 3,381 | -16,351 | 64,726 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,009 | -2,260 | -830 | 2,749 | -8,307 | 66,643 | 通期 | 19,732 | 8,512 | -3,247 | 28,244 | -20,437 | 89,719 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 14,306 | -14,752 | -408 | -446 | - | 89,019 | 通期 | 25,997 | -37,565 | -1,909 | -11,568 | -43,685 | 76,405 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 11,867 | -7,451 | -2,885 | 4,416 | - | 78,119 | 通期 | 21,281 | -36,066 | -3,107 | -14,785 | -10,308 | 58,703 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,968 | 3,952 | -805 | 12,920 | -7,250 | 70,696 | 通期 | 18,482 | -3,203 | -1,510 | 15,279 | -12,576 | 72,381 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,073 | -22,356 | -808 | -18,283 | -7,411 | 53,292 | 通期 | 15,046 | -18,058 | -1,500 | -3,012 | -17,570 | 67,868 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,867 | 1,644 | -766 | 9,511 | -17,492 | 76,232 | 通期 | 16,362 | -8,237 | -1,933 | 8,125 | -39,010 | 73,702 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 15,478 | -22,422 | -1,524 | -6,944 | -17,116 | 65,224 | 通期 | 28,025 | -28,931 | -2,098 | -906 | -24,924 | 70,690 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,261 | -12,397 | -641 | -5,136 | -5,109 | 65,506 | 通期 | 16,373 | -10,617 | -1,324 | 5,756 | -7,182 | 75,716 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,364 | -25,224 | 8,896 | -23,860 | -22,394 | 60,792 | 通期 | 6,319 | -27,655 | 7,233 | -21,336 | -25,464 | 61,658 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,814 | 12,947 | -1,088 | 9,133 | -3,198 | 69,698 | 通期 | 2,901 | 6,350 | -2,088 | 9,251 | -4,740 | 68,806 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,520 | 14,517 | -1,059 | 17,037 | -2,111 | 84,805 | 通期 | 12,746 | -18,399 | -2,032 | -5,653 | -6,893 | 61,155 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,511 | 6,642 | -1,146 | 10,153 | -5,543 | 70,512 | 通期 | 1,399 | 2,261 | -2,099 | 3,660 | -8,455 | 63,054 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,109 | 13,630 | -1,042 | 19,739 | -4,315 | 81,895 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 307億9000万
- 2009年3月（連） -45.79%
- 166億9100万
- 2010年3月（連） +61.15%
- 268億9800万
- 2011年3月（連） -30.27%
- 187億5700万
- 2012年3月（連） +5.2%
- 197億3200万
- 2013年3月（連） +31.75%
- 259億9700万
- 2014年3月（連） -18.14%
- 212億8100万
- 2015年3月（連） -13.15%
- 184億8200万
- 2016年3月（連） -18.59%
- 150億4600万
- 2017年3月（連） +8.75%
- 163億6200万
- 2018年3月（連） +71.28%
- 280億2500万
- 2019年3月（連） -41.58%
- 163億7300万
- 2020年3月（連） -61.41%
- 63億1900万
- 2021年3月（連） -54.09%
- 29億100万
- 2022年3月（連） +339.37%
- 127億4600万
- 2023年3月（連） -89.02%
- 13億9900万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -286億8900万
- 2009年3月（連）投入-49.96%
- -143億5600万
- 2010年3月（連）投入+0.42%
- -144億1600万
- 2011年3月（連）投入+6.66%
- -153億7600万
- 2012年3月（連）資金回収
- 85億1200万
- 2013年3月（連）資金投入
- -375億6500万
- 2014年3月（連）投入-3.99%
- -360億6600万
- 2015年3月（連）投入-91.12%
- -32億300万
- 2016年3月（連）投入+463.78%
- -180億5800万
- 2017年3月（連）投入-54.39%
- -82億3700万
- 2018年3月（連）投入+251.23%
- -289億3100万
- 2019年3月（連）投入-63.3%
- -106億1700万
- 2020年3月（連）投入+160.48%
- -276億5500万
- 2021年3月（連）資金回収
- 63億5000万
- 2022年3月（連）資金投入
- -183億9900万
- 2023年3月（連）資金回収
- 22億6100万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -79億3000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -34億7800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -41億3200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -21億400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -32億4700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -19億900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -31億700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -15億1000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億
- 2017年3月（連）返済還元
- -19億3300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -20億9800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億2400万
- 2020年3月（連）資金調達
- 72億3300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -20億8800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -20億3200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -20億9900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 21億100万
- 2009年3月（連） +11.14%
- 23億3500万
- 2010年3月（連） +434.56%
- 124億8200万
- 2011年3月（連） -72.91%
- 33億8100万
- 2012年3月（連） +735.37%
- 282億4400万
- 2013年3月（連） マイ転
- -115億6800万
- 2014年3月（連） -27.81%
- -147億8500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 152億7900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -30億1200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 81億2500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 57億5600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -213億3600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 92億5100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -56億5300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 36億6000万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -181億4800万
- 2009年3月（連）増加+5.37%
- -191億2200万
- 2010年3月（連）減少-53.87%
- -88億2100万
- 2011年3月（連）増加+85.36%
- -163億5100万
- 2012年3月（連）増加+24.99%
- -204億3700万
- 2013年3月（連）増加+113.75%
- -436億8500万
- 2014年3月（連）減少-76.4%
- -103億800万
- 2015年3月（連）増加+22%
- -125億7600万
- 2016年3月（連）増加+39.71%
- -175億7000万
- 2017年3月（連）増加+122.03%
- -390億1000万
- 2018年3月（連）減少-36.11%
- -249億2400万
- 2019年3月（連）減少-71.18%
- -71億8200万
- 2020年3月（連）増加+254.55%
- -254億6400万
- 2021年3月（連）減少-81.39%
- -47億4000万
- 2022年3月（連）増加+45.42%
- -68億9300万
- 2023年3月（連）増加+22.66%
- -84億5500万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 558億3200万
- 2009年3月（連） -1.79%
- 548億3300万
- 2010年3月（連） +15.73%
- 634億5900万
- 2011年3月（連） +2%
- 647億2600万
- 2012年3月（連） +38.61%
- 897億1900万
- 2013年3月（連） -14.84%
- 764億500万
- 2014年3月（連） -23.17%
- 587億300万
- 2015年3月（連） +23.3%
- 723億8100万
- 2016年3月（連） -6.24%
- 678億6800万
- 2017年3月（連） +8.6%
- 737億200万
- 2018年3月（連） -4.09%
- 706億9000万
- 2019年3月（連） +7.11%
- 757億1600万
- 2020年3月（連） -18.57%
- 616億5800万
- 2021年3月（連） +11.59%
- 688億600万
- 2022年3月（連） -11.12%
- 611億5500万
- 2023年3月（連） +3.11%
- 630億5400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.37%
- 2009年3月（連）
- 3.11%
- 2010年3月（連）
- 5.72%
- 2011年3月（連）
- 4.02%
- 2012年3月（連）
- 4.14%
- 2013年3月（連）
- 5.51%
- 2014年3月（連）
- 4.53%
- 2015年3月（連）
- 4.24%
- 2016年3月（連）
- 3.58%
- 2017年3月（連）
- 4.08%
- 2018年3月（連）
- 7.2%
- 2019年3月（連）
- 4.37%
- 2020年3月（連）
- 1.79%
- 2021年3月（連）
- 0.99%
- 2022年3月（連）
- 4.68%
- 2023年3月（連）
- 0.52%