四半期報告書-第103期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/08/13 12:20
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第1四半期連結累計期間
(自 2014年 4月 1日
至 2014年 6月30日)		前第1四半期連結累計期間
(自 2013年 4月 1日
至 2013年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益7,72917,655
減価償却費及び償却費9,31710,302
運転資本の増減額(△は増加)△4,653△3,061
利息及び配当金の受取額646905
利息の支払額△713△1,539
法人所得税の支払額△3,438△6,690
その他△948△3,012
営業活動によるキャッシュ・フロー7,94114,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,009△2,979
有形固定資産の売却による収入23293
無形資産の取得による支出△1,220△9,101
金融資産の取得による支出△1,855△684
金融資産の売却・償還による収入1,6942,836
3カ月超預金の預入による支出△1,896△1,808
3カ月超預金の払戻による収入1,03938,224
その他12311
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,10226,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)4,49410,512
長期借入金の返済による支出△10,216△19,750
社債の償還による支出-△50,000
配当金の支払額△22,829△22,808
その他△186△163
財務活動によるキャッシュ・フロー△28,737△82,209
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,8756,698
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△26,774△34,160
現金及び現金同等物の期首残高153,921142,456
現金及び現金同等物の期末残高127,147108,297