四半期報告書-第105期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/08/10 13:10
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月 1日
至 2016年6月30日)		前第1四半期連結累計期間
(自 2015年4月 1日
至 2015年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益25,7957,438
減価償却費及び償却費7,95410,339
運転資本の増減額(△は増加)△23,8559,845
利息及び配当金の受取額679607
利息の支払額△654△969
法人所得税の支払額△5,196△2,813
法人所得税の還付額332195
その他△9,831△3,510
営業活動によるキャッシュ・フロー△4,77621,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,387△1,468
有形固定資産の売却による収入228213
無形資産の取得による支出△1,214△30,136
子会社の取得による収入注記1219,346-
子会社の売却による収入注記136,459-
金融資産の取得による支出△2,665△4,482
金融資産の売却・償還による収入2,4354,347
3カ月超預金の預入による支出△1,762△3,696
3カ月超預金の払戻による収入1,85517,848
その他66△22
投資活動によるキャッシュ・フロー23,362△17,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-10,263
長期借入れによる収入9,981-
社債の償還による支出-△30,000
配当金の支払額△22,881△22,856
その他△1,832102
財務活動によるキャッシュ・フロー△14,733△42,491
現金及び現金同等物に係る換算差額△10,4304,139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△6,577△34,619
現金及び現金同等物の期首残高179,326173,335
現金及び現金同等物の期末残高172,749138,716