四半期報告書-第108期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/07 9:07
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間
(自 2019年 4月 1日
至 2019年12月31日)		前第3四半期連結累計期間
(自 2018年 4月 1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益75,80959,461
減価償却費及び償却費25,13220,113
減損損失1214,468
運転資本の増減額(△は増加)△53,460△6,154
利息及び配当金の受取額3,5343,509
利息の支払額△752△1,299
法人所得税の支払額△17,211△15,551
法人所得税の還付額-1,429
その他△3,957△5,507
営業活動によるキャッシュ・フロー29,21760,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△9,706△7,146
有形固定資産の売却による収入980655
無形資産の取得による支出△28,079△7,465
子会社株式売却に係る前受金の受領額-5,678
子会社の売却による収入注記165,832-
金融資産の取得による支出△1,279△30
金融資産の売却・償還による収入837787
3カ月超預金の預入による支出△76△3,383
3カ月超預金の払戻による収入4,99314,184
その他40△237
投資活動によるキャッシュ・フロー△26,4583,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)15,000△11,386
長期借入れによる収入-4,981
長期借入金の返済による支出△40,000△38,342
リース負債の返済による支出△6,745△733
配当金の支払額△45,849△42,957
その他37289
財務活動によるキャッシュ・フロー△77,557△88,147
現金及び現金同等物に係る換算差額△4,5952,730
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△79,393△21,905
現金及び現金同等物の期首残高291,924270,525
現金及び現金同等物の期末残高212,531248,619