四半期報告書-第106期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/10 10:32
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記当第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月 1日
至 2017年9月30日)		前第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月 1日
至 2016年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益27,44438,107
減価償却費及び償却費12,83313,845
減損損失-160
運転資本の増減額(△は増加)△19,986△11,129
利息及び配当金の受取額991883
利息の支払額△1,346△1,293
法人所得税の支払額△6,839△7,789
法人所得税の還付額1,8251,759
その他△2,329△7,741
営業活動によるキャッシュ・フロー12,59226,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△5,450△2,462
有形固定資産の売却による収入258245
無形資産の取得による支出△8,265△3,147
子会社の取得による収入注記11-19,346
子会社の売却による収入注記11-6,459
金融資産の取得による支出△4,541△5,304
金融資産の売却・償還による収入9,2425,245
3カ月超預金の預入による支出△31,587△17,600
3カ月超預金の払戻による収入30,75810,104
その他△5130
投資活動によるキャッシュ・フロー△9,59013,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)6,477-
長期借入れによる収入-9,981
配当金の支払額△22,893△22,881
その他△258△1,928
財務活動によるキャッシュ・フロー△16,675△14,828
現金及び現金同等物に係る換算差額3,378△13,529
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△10,29511,459
現金及び現金同等物の期首残高186,775179,326
現金及び現金同等物の期末残高176,481190,784