四半期報告書-第106期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/10 10:32
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
注記 | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月 1日 至 2017年9月30日) | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月 1日 至 2016年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 27,444 | 38,107 | |
減価償却費及び償却費 | 12,833 | 13,845 | |
減損損失 | - | 160 | |
運転資本の増減額(△は増加) | △19,986 | △11,129 | |
利息及び配当金の受取額 | 991 | 883 | |
利息の支払額 | △1,346 | △1,293 | |
法人所得税の支払額 | △6,839 | △7,789 | |
法人所得税の還付額 | 1,825 | 1,759 | |
その他 | △2,329 | △7,741 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,592 | 26,799 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △5,450 | △2,462 | |
有形固定資産の売却による収入 | 258 | 245 | |
無形資産の取得による支出 | △8,265 | △3,147 | |
子会社の取得による収入 | 注記11 | - | 19,346 |
子会社の売却による収入 | 注記11 | - | 6,459 |
金融資産の取得による支出 | △4,541 | △5,304 | |
金融資産の売却・償還による収入 | 9,242 | 5,245 | |
3カ月超預金の預入による支出 | △31,587 | △17,600 | |
3カ月超預金の払戻による収入 | 30,758 | 10,104 | |
その他 | △5 | 130 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,590 | 13,016 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の増減額(△は減少) | 6,477 | - | |
長期借入れによる収入 | - | 9,981 | |
配当金の支払額 | △22,893 | △22,881 | |
その他 | △258 | △1,928 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,675 | △14,828 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,378 | △13,529 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,295 | 11,459 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 186,775 | 179,326 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 176,481 | 190,784 |