四半期報告書-第103期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/13 13:48
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2014年 4月 1日
至 2014年 9月30日)		前第2四半期連結累計期間
(自 2013年 4月 1日
至 2013年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益16,32742,835
減価償却費及び償却費18,68720,082
減損損失22-
運転資本の増減額(△は増加)6,048△512
利息及び配当金の受取額8991,114
利息の支払額△2,317△3,224
法人所得税の支払額△6,028△12,110
法人所得税の還付額3,808198
その他△288△4,754
営業活動によるキャッシュ・フロー37,15843,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△7,675△4,563
有形固定資産の売却による収入2,1412,817
無形資産の取得による支出△2,562△10,082
金融資産の取得による支出△4,760△2,595
金融資産の売却・償還による収入5,0125,519
3カ月超預金の預入による支出△17,345△12,373
3カ月超預金の払戻による収入11,99938,733
支配の喪失を伴う子会社株式売却による収入-896
その他121△99
投資活動によるキャッシュ・フロー△13,06818,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)1,5025,083
長期借入れによる収入74,836-
長期借入金の返済による支出△85,304△19,770
社債の償還による支出-△50,000
配当金の支払額△22,829△22,808
その他△221△499
財務活動によるキャッシュ・フロー△32,016△87,994
現金及び現金同等物に係る換算差額9,6556,500
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,729△19,611
現金及び現金同等物の期首残高153,921142,456
現金及び現金同等物の期末残高155,650122,845