四半期報告書-第103期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014/11/13 13:48
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間 (自 2014年 4月 1日 至 2014年 9月30日) | 前第2四半期連結累計期間 (自 2013年 4月 1日 至 2013年 9月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 16,327 | 42,835 | |
減価償却費及び償却費 | 18,687 | 20,082 | |
減損損失 | 22 | - | |
運転資本の増減額(△は増加) | 6,048 | △512 | |
利息及び配当金の受取額 | 899 | 1,114 | |
利息の支払額 | △2,317 | △3,224 | |
法人所得税の支払額 | △6,028 | △12,110 | |
法人所得税の還付額 | 3,808 | 198 | |
その他 | △288 | △4,754 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,158 | 43,629 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △7,675 | △4,563 | |
有形固定資産の売却による収入 | 2,141 | 2,817 | |
無形資産の取得による支出 | △2,562 | △10,082 | |
金融資産の取得による支出 | △4,760 | △2,595 | |
金融資産の売却・償還による収入 | 5,012 | 5,519 | |
3カ月超預金の預入による支出 | △17,345 | △12,373 | |
3カ月超預金の払戻による収入 | 11,999 | 38,733 | |
支配の喪失を伴う子会社株式売却による収入 | - | 896 | |
その他 | 121 | △99 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,068 | 18,254 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,502 | 5,083 | |
長期借入れによる収入 | 74,836 | - | |
長期借入金の返済による支出 | △85,304 | △19,770 | |
社債の償還による支出 | - | △50,000 | |
配当金の支払額 | △22,829 | △22,808 | |
その他 | △221 | △499 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,016 | △87,994 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,655 | 6,500 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,729 | △19,611 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 153,921 | 142,456 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 155,650 | 122,845 |