四半期報告書-第106期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/10 12:42
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月 1日
至 2017年6月30日)		前第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月 1日
至 2016年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益15,12425,795
減価償却費及び償却費6,4327,954
運転資本の増減額(△は増加)△17,994△23,855
利息及び配当金の受取額683679
利息の支払額△673△654
法人所得税の支払額△4,958△5,196
法人所得税の還付額151332
その他△2,463△9,831
営業活動によるキャッシュ・フロー△3,698△4,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△3,376△1,387
有形固定資産の売却による収入4228
無形資産の取得による支出△6,222△1,214
子会社の取得による収入注記11-19,346
子会社の売却による収入注記11-6,459
金融資産の取得による支出△3,638△2,665
金融資産の売却・償還による収入3,1842,435
3カ月超預金の預入による支出△1,315△1,762
3カ月超預金の払戻による収入8821,855
その他3866
投資活動によるキャッシュ・フロー△10,44323,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)11,365-
長期借入れによる収入-9,981
配当金の支払額△22,893△22,881
その他△148△1,832
財務活動によるキャッシュ・フロー△11,676△14,733
現金及び現金同等物に係る換算差額1,211△10,430
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△24,606△6,577
現金及び現金同等物の期首残高186,775179,326
現金及び現金同等物の期末残高162,170172,749