四半期報告書-第108期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/14 12:51
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)		前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益33,75049,658
減価償却費及び償却費16,50113,691
減損損失1294,092
運転資本の増減額(△は増加)△28,071△4,937
利息及び配当金の受取額2,4592,085
利息の支払額△517△878
法人所得税の支払額△10,043△10,004
法人所得税の還付額-1,360
その他△5,765△5,150
営業活動によるキャッシュ・フロー8,44249,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△7,106△4,677
有形固定資産の売却による収入97726
無形資産の取得による支出△23,896△3,980
子会社株式売却に係る前受金の受領額-3,400
子会社の売却による収入注記145,832-
金融資産の取得による支出△1,035△26
金融資産の売却・償還による収入821780
3カ月超預金の預入による支出△70△640
3カ月超預金の払戻による収入1,117705
その他△230△63
投資活動によるキャッシュ・フロー△23,590△4,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)16,500△11,394
長期借入れによる収入-4,981
長期借入金の返済による支出△40,000△5,000
リース負債の返済による支出△4,080△497
配当金の支払額△22,922△22,907
その他6281
財務活動によるキャッシュ・フロー△50,495△34,535
現金及び現金同等物に係る換算差額△10,88710,395
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△76,52921,302
現金及び現金同等物の期首残高291,924270,525
現金及び現金同等物の期末残高215,395291,827