四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/08 10:24
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)		前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月 1日
至 2017年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益49,65827,444
減価償却費及び償却費13,69112,833
減損損失4,092-
運転資本の増減額(△は増加)△4,937△19,986
利息及び配当金の受取額2,085991
利息の支払額△878△1,346
法人所得税の支払額△10,004△6,839
法人所得税の還付額1,3601,825
その他△5,150△2,329
営業活動によるキャッシュ・フロー49,91612,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,677△5,450
有形固定資産の売却による収入26258
無形資産の取得による支出△3,980△8,265
子会社株式売却に係る前受金の受領額注記133,400-
金融資産の取得による支出△26△4,541
金融資産の売却・償還による収入7809,242
3カ月超預金の預入による支出△640△31,587
3カ月超預金の払戻による収入70530,758
その他△63△5
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,474△9,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△11,3946,477
長期借入れによる収入4,981-
長期借入金の返済による支出△5,000-
配当金の支払額△22,907△22,893
その他△216△258
財務活動によるキャッシュ・フロー△34,535△16,675
現金及び現金同等物に係る換算差額10,3953,378
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)21,302△10,295
現金及び現金同等物の期首残高270,525186,775
現金及び現金同等物の期末残高291,827176,481