四半期報告書-第104期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/09 9:11
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月 1日
至 2015年9月30日)		前第2四半期連結累計期間
(自 2014年4月 1日
至 2014年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益17,33416,327
減価償却費及び償却費20,47618,687
減損損失20022
運転資本の増減額(△は増加)13,6776,048
利息及び配当金の受取額913899
利息の支払額△2,261△2,317
法人所得税の支払額△4,819△6,028
法人所得税の還付額1,5123,808
その他△3,243△288
営業活動によるキャッシュ・フロー43,78937,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,855△7,675
有形固定資産の売却による収入13,1792,141
無形資産の取得による支出△30,811△2,562
金融資産の取得による支出△9,326△4,760
金融資産の売却・償還による収入9,3745,012
3カ月超預金の預入による支出△13,877△17,345
3カ月超預金の払戻による収入20,78411,999
その他104121
投資活動によるキャッシュ・フロー△13,427△13,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)10,2651,502
長期借入れによる収入-74,836
長期借入金の返済による支出-△85,304
社債の償還による支出△30,000-
配当金の支払額△22,856△22,829
その他94△221
財務活動によるキャッシュ・フロー△42,496△32,016
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,0819,655
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△13,2151,729
現金及び現金同等物の期首残高173,335153,921
現金及び現金同等物の期末残高160,120155,650