四半期報告書-第111期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【提出】
2023/02/14 10:09
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間
(自 2022年 4月 1日
至 2022年12月31日)		前第3四半期連結累計期間
(自 2021年 4月 1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益17,59075,033
減価償却費及び償却費29,84728,697
減損損失2721,915
運転資本の増減額(△は増加)△54,806△13,205
利息及び配当金の受取額2,7571,520
利息の支払額△993△876
法人所得税の支払額△18,089△8,458
法人所得税の還付額-3,466
その他△2,341△15,614
営業活動によるキャッシュ・フロー△25,76372,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△19,579△22,018
無形資産の取得による支出△8,283△9,814
有形固定資産・無形資産の売却による収入注記1640913,311
金融資産の取得による支出△2,588△1,823
金融資産の売却・償還による収入9,8322,443
3カ月超預金の預入による支出△0△0
3カ月超預金の払戻による収入10
その他25△59
投資活動によるキャッシュ・フロー△20,183△17,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)55,201-
長期借入金の返済による支出△4-
リース負債の返済による支出△7,377△7,766
配当金の支払額△45,893△45,878
その他△9200
財務活動によるキャッシュ・フロー1,918△53,445
現金及び現金同等物に係る換算差額2,3988,606
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△41,6309,680
現金及び現金同等物の期首残高309,633248,740
現金及び現金同等物の期末残高268,002258,420