四半期報告書-第110期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021/08/06 10:54
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月 1日 至 2021年6月30日) | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 55,783 | 32,448 | |
| 減価償却費及び償却費 | 9,455 | 8,681 | |
| 運転資本の増減額(△は増加) | △63,316 | △22,885 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 731 | |
| 利息の支払額 | △281 | △267 | |
| 法人所得税の支払額 | △2,270 | △7,118 | |
| その他 | △14,342 | △1,542 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,271 | 10,049 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,118 | △8,841 | |
| 無形資産の取得による支出 | △2,758 | △3,235 | |
| 有形固定資産・無形資産の売却による収入 | 注記12 | 13,288 | 13 |
| 金融資産の取得による支出 | △477 | △610 | |
| 金融資産の売却・償還による収入 | 2,229 | 38 | |
| 3カ月超預金の預入による支出 | △0 | △1 | |
| 3カ月超預金の払戻による収入 | - | 74 | |
| その他 | △40 | 65 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124 | △12,497 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 2,782 | - | |
| リース負債の返済による支出 | △2,532 | △2,369 | |
| 配当金の支払額 | △22,938 | △22,933 | |
| その他 | 156 | △89 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,533 | △25,391 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,021 | △97 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,658 | △27,935 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,740 | 254,244 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 213,082 | 226,308 |