キャッシュ・フローの状況
2021年6月28日 14:59
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億91万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3682万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3666万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 742 | -264 | -485 | 478 | -254 | 33 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,219 | -193 | -370 | 1,026 | -216 | 689 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 42 | -273 | -51 | -231 | -260 | 407 | 通期 | 380 | -270 | -51 | 109 | -321 | 747 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 713 | -222 | -51 | 491 | -177 | 1,187 | 3Q | 364 | -342 | -52 | 22 | -262 | 717 | 通期 | 962 | -519 | -52 | 443 | -420 | 1,139 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 360 | -749 | -51 | -389 | -110 | 699 | 通期 | 328 | -1,088 | -52 | -760 | -273 | 327 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 99 | -374 | 71 | -275 | -106 | 122 | 通期 | 120 | -764 | 365 | -645 | -357 | 54 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 417 | -586 | 141 | -170 | -419 | 19 | 通期 | 289 | -211 | -119 | 78 | -711 | 6 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 426 | -277 | -150 | 149 | -280 | 5 | 通期 | 850 | -366 | -450 | 483 | -368 | 39 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 57 | -181 | 148 | -124 | -184 | 63 | 通期 | 561 | -389 | -102 | 172 | -392 | 109 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 753 | -161 | -101 | 592 | -160 | 600 | 通期 | 1,381 | 732 | -101 | 2,113 | -241 | 2,121 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 295 | -131 | -151 | 164 | -125 | 2,133 | 通期 | 429 | -411 | -149 | 18 | -403 | 1,989 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 747 | -536 | -101 | 210 | -522 | 2,098 | 通期 | 885 | -629 | -104 | 256 | -619 | 2,141 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 66 | -122 | -101 | -56 | -126 | 1,984 | 通期 | 124 | -348 | -101 | -223 | -378 | 1,816 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 402 | -160 | -101 | 242 | -164 | 1,958 | 通期 | 437 | -237 | -101 | 200 | -240 | 1,915 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 7億4209万
- 2009年3月（個） +64.33%
- 12億1945万
- 2010年3月（個） -68.87%
- 3億7956万
- 2011年3月（個） +153.58%
- 9億6249万
- 2012年3月（個） -65.96%
- 3億2765万
- 2013年3月（個） -63.48%
- 1億1965万
- 2014年3月（個） +141.53%
- 2億8899万
- 2015年3月（個） +194.03%
- 8億4974万
- 2016年3月（個） -33.99%
- 5億6092万
- 2017年3月（個） +146.15%
- 13億8074万
- 2018年3月（個） -68.96%
- 4億2853万
- 2019年3月（個） +106.54%
- 8億8510万
- 2020年3月（個） -85.94%
- 1億2441万
- 2021年3月（個） +250.98%
- 4億3666万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -2億6425万
- 2009年3月（個）投入-26.94%
- -1億9307万
- 2010年3月（個）投入+39.88%
- -2億7008万
- 2011年3月（個）投入+92.23%
- -5億1918万
- 2012年3月（個）投入+109.47%
- -10億8752万
- 2013年3月（個）投入-29.71%
- -7億6445万
- 2014年3月（個）投入-72.38%
- -2億1114万
- 2015年3月（個）投入+73.5%
- -3億6633万
- 2016年3月（個）投入+6.2%
- -3億8906万
- 2017年3月（個）資金回収
- 7億3228万
- 2018年3月（個）資金投入
- -4億1096万
- 2019年3月（個）投入+53.04%
- -6億2892万
- 2020年3月（個）投入-44.72%
- -3億4764万
- 2021年3月（個）投入-31.88%
- -2億3682万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 4億7783万
- 2009年3月（個） +114.8%
- 10億2638万
- 2010年3月（個） -89.33%
- 1億948万
- 2011年3月（個） +304.91%
- 4億4330万
- 2012年3月（個） マイ転
- -7億5987万
- 2013年3月（個）
- -6億4480万
- 2014年3月（個） プラ転
- 7784万
- 2015年3月（個） +520.98%
- 4億8340万
- 2016年3月（個） -64.45%
- 1億7185万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 21億1302万
- 2018年3月（個） -99.17%
- 1756万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 2億5617万
- 2020年3月（個） マイ転
- -2億2323万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億9984万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -2億5384万
- 2009年3月（個）減少-14.78%
- -2億1632万
- 2010年3月（個）増加+48.21%
- -3億2061万
- 2011年3月（個）増加+31.13%
- -4億2041万
- 2012年3月（個）減少-35.07%
- -2億7296万
- 2013年3月（個）増加+30.66%
- -3億5665万
- 2014年3月（個）増加+99.37%
- -7億1105万
- 2015年3月（個）減少-48.27%
- -3億6782万
- 2016年3月（個）増加+6.52%
- -3億9181万
- 2017年3月（個）減少-38.55%
- -2億4076万
- 2018年3月（個）増加+67.38%
- -4億298万
- 2019年3月（個）増加+53.59%
- -6億1896万
- 2020年3月（個）減少-38.89%
- -3億7826万
- 2021年3月（個）減少-36.45%
- -2億4040万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 3269万
- 2009年3月（個） 大幅増
- 6億8925万
- 2010年3月（個） +8.43%
- 7億4732万
- 2011年3月（個） +52.35%
- 11億3851万
- 2012年3月（個） -71.27%
- 3億2705万
- 2013年3月（個） -83.57%
- 5374万
- 2014年3月（個） -89.69%
- 554万
- 2015年3月（個） +596.46%
- 3860万
- 2016年3月（個） +182.19%
- 1億894万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 21億2054万
- 2018年3月（個） -6.22%
- 19億8864万
- 2019年3月（個） +7.64%
- 21億4051万
- 2020年3月（個） -15.16%
- 18億1599万
- 2021年3月（個） +5.45%
- 19億1492万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 4.33%
- 2009年3月（個）
- 7.04%
- 2010年3月（個）
- 2.33%
- 2011年3月（個）
- 6.31%
- 2012年3月（個）
- 2.05%
- 2013年3月（個）
- 0.75%
- 2014年3月（個）
- 1.72%
- 2015年3月（個）
- 5.11%
- 2016年3月（個）
- 3.35%
- 2017年3月（個）
- 7.74%
- 2018年3月（個）
- 2.53%
- 2019年3月（個）
- 4.95%
- 2020年3月（個）
- 0.71%
- 2021年3月（個）
- 2.4%