四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,000,265 | 970,621 |
| 減価償却費 | 236,748 | 250,554 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 196 | △1,879 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,435 | △18,995 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,869 | 60,093 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △18,207 | △14,898 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,473 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △8,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,218 | 10,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,158 | △24,036 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,241,958 | 528,207 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △225,450 | △123,371 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △567,491 | △19,672 |
| その他 | △334,107 | △128,152 |
| 小計 | 1,337,442 | 1,479,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,908 | 24,322 |
| 法人税等の支払額 | △309,380 | △346,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,970 | 1,157,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,841 | △1,601,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 3,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △410,177 | △13,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,726 | △1,068,631 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,778 |
| その他 | 11,400 | △164,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △584,150 | △2,842,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △50 |
| 配当金の支払額 | △272,420 | △296,470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △480 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272,900 | △297,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,063 | △28,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,983 | △2,010,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,246,644 | 10,674,822 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,231 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,518,859 | ※ 8,663,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
