四半期報告書-第57期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,272,963 | 865,973 |
| 減価償却費 | 388,993 | 594,625 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △1,279 | 4,796 |
| 訴訟和解金 | - | 244,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,390 | △6,735 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △192,170 | △172,656 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △14,784 | △1,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,725 | △38,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,035 | △12,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,669 | △57,242 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 388,768 | 359,515 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △422,634 | △771,923 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 415,692 | 432,099 |
| その他 | 203,720 | 113,319 |
| 小計 | 1,994,519 | 1,553,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,499 | 64,603 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △244,000 |
| 法人税等の支払額 | △675,836 | △547,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,183 | 825,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,893,406 | △578,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,556 | 1,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,735 | △43,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,071,446 | △364,274 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,563 | 5,175 |
| その他 | △203,814 | 23,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,187,282 | △954,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △50 | - |
| 配当金の支払額 | △296,556 | △296,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △480 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297,087 | △297,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,059 | △15,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,115,127 | △441,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,674,822 | 8,886,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,559,694 | ※ 8,444,458 |
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