四半期報告書-第63期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 132,688 | 1,060,461 |
| 減価償却費 | 230,064 | 218,549 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,755 | 150 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,483 |
| のれん償却額 | 33,687 | 33,687 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,521 | 1,268 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 191,214 | 338,958 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,486 | 9,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,495 | △414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,754 | △1,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,461 | △31,901 |
| 支払利息 | 1,520 | 1,479 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,180 | △8,170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,019,506 | 117,128 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △704,049 | △204,907 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,191 | △69,966 |
| その他 | △244,087 | △240,940 |
| 小計 | 554,215 | 1,224,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,461 | 47,931 |
| 利息の支払額 | △1,561 | △1,477 |
| 法人税等の支払額 | △258,412 | △709,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,702 | 562,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,260 | △135,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,105 | △34,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,499 | △1,497 |
| その他 | 3,308 | 29,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,556 | △142,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △82,500 | △102,500 |
| 配当金の支払額 | △341,149 | △426,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27,370 | △47,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,020 | △576,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42,055 | 70,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,070 | △85,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,479,167 | 14,179,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,502,238 | ※ 14,093,935 |
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