四半期報告書-第62期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 214,573 | 132,688 |
| 減価償却費 | 202,184 | 230,064 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 120 | 3,755 |
| のれん償却額 | 33,687 | 33,687 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,925 | 13,521 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 253,072 | 191,214 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,872 | 5,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △522 | 5,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △279,498 | △13,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,482 | △29,461 |
| 支払利息 | 1,446 | 1,520 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,727 | △6,180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 513,639 | 1,019,506 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △173,630 | △704,049 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △247,465 | △85,191 |
| その他 | 294,820 | △244,087 |
| 小計 | 772,270 | 554,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,492 | 51,461 |
| 利息の支払額 | △1,476 | △1,561 |
| 法人税等の支払額 | △495,593 | △258,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,693 | 345,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △410,541 | △218,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,867 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,291 | △13,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,507 | △1,499 |
| その他 | △18,379 | 3,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △444,852 | △229,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △76,500 | △82,500 |
| 配当金の支払額 | △339,987 | △341,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △59,444 | △27,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,932 | △51,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,965 | △42,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △389,126 | 23,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,542,607 | 11,479,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,153,480 | ※ 11,502,238 |
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