四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,496,164 | 1,074,225 |
| 減価償却費 | 408,858 | 419,834 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 337 | 605 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 126 | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △1,096 | - |
| のれん償却額 | 67,375 | 67,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,203 | △21,034 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 87,724 | 68,120 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,960 | △4,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19,723 | 11,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,128 | △273,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,097 | △46,079 |
| 支払利息 | 2,727 | 2,953 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △52,914 | △31,651 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 312,360 | 1,142,929 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △327,592 | △386,150 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 233,202 | △653,696 |
| その他 | △196,084 | △31,764 |
| 小計 | 1,991,252 | 1,339,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,823 | 71,021 |
| 利息の支払額 | △2,793 | △3,029 |
| 法人税等の支払額 | △425,822 | △507,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,459 | 899,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △378,552 | △730,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 | 4,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,702 | △26,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,984 | △5,153 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,906 | - |
| その他 | △45,514 | 1,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △476,012 | △754,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △103,000 | △159,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | - |
| 配当金の支払額 | △320,594 | △345,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52,640 | △59,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △476,307 | △363,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,515 | △51,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680,624 | △270,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,416,972 | 11,542,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,097,597 | ※ 11,272,146 |
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