四半期報告書-第59期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,046,766 | 1,654,318 |
| 減価償却費 | 733,029 | 703,823 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 332 | 1,159 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,443 | △3,262 |
| のれん償却額 | 67,375 | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,630 | △12,229 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △171,911 | △208,745 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △452 | △2,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △59,559 | △28,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,444 | 17,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,845 | △55,794 |
| 支払利息 | 3,282 | 4,247 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △23,916 | △80,581 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 511,360 | 630,102 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △445,209 | △549,424 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176,918 | 350,187 |
| その他 | △149,496 | △20,967 |
| 小計 | 1,277,207 | 2,500,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,015 | 100,575 |
| 利息の支払額 | △3,630 | △4,301 |
| 法人税等の支払額 | △470,267 | △834,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,324 | 1,761,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △440,036 | △416,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,940 | △20,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,534 | △8,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,064,650 | 331,490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,484,835 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,570 | 8,699 |
| その他 | 18,218 | △40,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,897,908 | △145,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △157,500 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 48,158 | - |
| 配当金の支払額 | △296,518 | △295,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △480 | △40,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,160 | △493,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △88,963 | 7,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △965,386 | 1,130,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,876,606 | 8,751,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,911,219 | ※ 9,881,993 |
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