四半期報告書-第60期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 344,778 | 559,412 |
| 減価償却費 | 221,169 | 207,541 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 707 | 226 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,260 | - |
| のれん償却額 | 33,687 | 33,687 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,544 | 210 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 261,467 | 255,470 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,703 | 6,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,285 | △13,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,090 | 9,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,494 | △25,864 |
| 支払利息 | 1,467 | 1,379 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △28,273 | △29,241 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 356,316 | 470,635 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △217,885 | △227,068 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,864 | 206,381 |
| その他 | △91,962 | △30,528 |
| 小計 | 929,046 | 1,425,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,008 | 66,576 |
| 利息の支払額 | △1,496 | △1,410 |
| 法人税等の支払額 | △444,574 | △408,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,983 | 1,082,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,168 | △215,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,756 | △24,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,499 | △1,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,488 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,738 | 2,983 |
| その他 | 1,112 | △42,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,914 | △279,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,500 | △51,500 |
| 配当金の支払額 | △289,160 | △312,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △40,329 | △52,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △381,990 | △417,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,839 | △15,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,068 | 369,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,751,946 | 10,416,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,094,015 | ※ 10,786,105 |
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