四半期報告書-第60期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,654,318 | 2,189,977 |
| 減価償却費 | 703,823 | 621,791 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,159 | 2,259 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 126 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21,136 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,262 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △1,096 |
| のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,229 | △22,297 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △208,745 | △250,865 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,596 | 9,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28,116 | △25,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,039 | 27,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,794 | △61,406 |
| 支払利息 | 4,247 | 4,075 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △80,581 | △74,111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 630,102 | 340,840 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △549,424 | △620,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 350,187 | 157,442 |
| その他 | △20,967 | △313,010 |
| 小計 | 2,500,223 | 2,106,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,575 | 118,005 |
| 利息の支払額 | △4,301 | △4,102 |
| 法人税等の支払額 | △834,768 | △844,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,729 | 1,375,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △416,029 | △518,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 1,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,522 | △74,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,450 | △13,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,490 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,699 | 17,988 |
| その他 | △40,881 | △103,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,644 | △691,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △157,500 | △154,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △72 |
| 配当金の支払額 | △295,994 | △320,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △40,329 | △52,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △493,823 | △27,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,786 | △31,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,130,046 | 624,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,751,946 | 10,416,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,881,993 | ※ 11,041,832 |
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