四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,172,727 | 2,672,955 |
| 減価償却費 | 468,741 | 449,473 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 12,223 | 5,735 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,433 |
| のれん償却額 | 67,375 | 67,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,524 | △2,409 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,272 | 132,208 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,190 | 10,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,616 | △6,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,411 | 6,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,321 | △48,844 |
| 受取保険金 | △59,280 | △31,978 |
| 支払利息 | 3,421 | 2,902 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △19,216 | △29,624 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 640,045 | 569,023 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △606,220 | △733,987 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75,607 | △66,293 |
| その他 | △303,717 | △468,157 |
| 小計 | 1,304,360 | 2,530,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,259 | 65,806 |
| 利息の支払額 | △3,412 | △2,888 |
| 法人税等の支払額 | △250,161 | △766,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,045 | 1,826,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △358,136 | △372,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,956 | △47,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,298 | △5,463 |
| 保険積立金の解約による収入 | 211,467 | 70,065 |
| その他 | △159,103 | △61,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,028 | △416,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △185,000 | △205,000 |
| 配当金の支払額 | △347,229 | △433,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27,370 | △47,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,600 | △685,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61,391 | 101,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,025 | 825,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,479,167 | 14,179,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,032,192 | ※ 15,005,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
