四半期報告書-第58期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 192,969 | 158,307 |
| 減価償却費 | 187,467 | 195,648 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 19 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △13,419 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,466 | 20,213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 279,461 | 296,909 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,697 | △801 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,920 | △22,862 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,281 | 5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,378 | △25,546 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 414,267 | 472,725 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △354,453 | △221,620 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,791 | △27,356 |
| その他 | △107,628 | △294,805 |
| 小計 | 680,084 | 542,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,344 | 27,885 |
| 法人税等の支払額 | △264,762 | △163,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,666 | 407,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △230,587 | △194,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,653 | △32,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △358,481 | △1,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,064,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,675 | 1,641 |
| その他 | 1,327 | 5,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △603,664 | 842,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △280,099 | △288,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △480 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △280,579 | △289,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420 | △35,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △444,156 | 925,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,886,154 | 8,876,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,441,997 | ※ 9,802,308 |
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