四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,074,225 | 1,172,727 |
| 減価償却費 | 419,834 | 468,741 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 605 | 12,223 |
| のれん償却額 | 67,375 | 67,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,034 | 8,524 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,120 | 21,272 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,294 | 7,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,617 | 19,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △273,924 | △10,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,079 | △42,321 |
| 受取保険金 | - | △59,280 |
| 支払利息 | 2,953 | 3,421 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △31,651 | △19,216 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,142,929 | 640,045 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △386,150 | △606,220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △653,696 | △75,607 |
| その他 | △31,764 | △303,717 |
| 小計 | 1,339,064 | 1,304,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,021 | 65,259 |
| 利息の支払額 | △3,029 | △3,412 |
| 法人税等の支払額 | △507,349 | △250,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,707 | 1,116,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △730,428 | △358,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,971 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,124 | △30,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,153 | △5,298 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 211,467 |
| その他 | 1,941 | △159,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △754,792 | △342,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,000 | △185,000 |
| 配当金の支払額 | △345,461 | △347,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △59,444 | △27,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,905 | △159,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51,469 | △61,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270,460 | 553,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,542,607 | 11,479,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,272,146 | ※ 12,032,192 |
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