四半期報告書-第64期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,953,490 | 5,062,072 |
| 減価償却費 | 709,384 | 758,022 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,779 | 1,450 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,433 | 172 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △34,080 |
| のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | 6,619 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △208,878 | △398,244 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,109 | 7,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,865 | △34,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,965 | △23,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81,494 | △91,407 |
| 支払利息 | 4,191 | 3,049 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △48,152 | △85,813 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △492,438 | 1,325,988 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,094,041 | △2,732,781 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 505,093 | 688,034 |
| その他 | △314,519 | △417,478 |
| 小計 | 3,051,158 | 4,136,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,497 | 129,190 |
| 利息の支払額 | △4,181 | △3,053 |
| 法人税等の支払額 | △1,389,204 | △2,443,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,269 | 1,818,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △710,457 | △907,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,210 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,868 | △54,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,346 | △52,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 54,080 |
| その他 | △4,363 | 31,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △775,825 | △929,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △307,500 | △307,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △226 |
| 配当金の支払額 | △433,042 | △456,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47,845 | △130,072 |
| その他 | - | △5,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △788,456 | △899,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,549 | 576,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332,537 | 565,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,179,416 | 14,572,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,511,953 | ※ 15,138,104 |
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