四半期報告書-第61期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,189,977 | 1,447,688 |
| 減価償却費 | 621,791 | 653,993 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,259 | 527 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 126 | 891 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21,136 | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △1,096 | - |
| のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,297 | △25,565 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △250,865 | △293,489 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,516 | △7,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,956 | 33,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,014 | △268,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,406 | △66,435 |
| 支払利息 | 4,075 | 4,496 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △74,111 | △45,062 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 340,840 | 1,183,645 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △620,000 | △755,215 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157,442 | △427,532 |
| その他 | △313,010 | 164,232 |
| 小計 | 2,106,499 | 1,701,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,005 | 98,652 |
| 利息の支払額 | △4,102 | △4,504 |
| 法人税等の支払額 | △844,606 | △960,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375,795 | 835,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △518,431 | △903,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,049 | 6,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,823 | △37,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,890 | △64,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,988 | - |
| その他 | △103,554 | △17,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △691,661 | △1,016,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △154,500 | △241,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | - |
| 配当金の支払額 | △320,714 | △345,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52,640 | △59,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,928 | △446,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31,346 | △77,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 624,859 | △705,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,416,972 | 11,542,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,041,832 | ※ 10,837,429 |
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