四半期報告書-第62期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,447,688 | 2,294,351 |
| 減価償却費 | 653,993 | 721,536 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 527 | 12,650 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 891 | - |
| のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,565 | 20,662 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △293,489 | △334,274 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △7,066 | 13,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,353 | 26,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △268,350 | △7,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,435 | △71,977 |
| 受取保険金 | - | △63,727 |
| 支払利息 | 4,496 | 5,066 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △45,062 | △33,498 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,183,645 | △15,817 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △755,215 | △754,366 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △427,532 | 666,686 |
| その他 | 164,232 | △22,683 |
| 小計 | 1,701,174 | 2,557,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,652 | 100,352 |
| 利息の支払額 | △4,504 | △5,047 |
| 法人税等の支払額 | △960,138 | △568,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,183 | 2,084,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △903,128 | △502,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,441 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,897 | △42,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64,228 | △14,030 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 217,845 |
| その他 | △17,808 | △192,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,016,621 | △534,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △241,500 | △287,500 |
| 配当金の支払額 | △345,573 | △347,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △59,444 | △27,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △446,517 | △262,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △77,221 | △75,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △705,177 | 1,212,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,542,607 | 11,479,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,837,429 | ※ 12,691,709 |
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