四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 571,562 | 1,090,907 |
| 減価償却費 | 455,218 | 455,489 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 860 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,419 | △3,260 |
| のれん償却額 | 33,687 | 67,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,399 | 8,016 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 156,936 | 107,192 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,115 | △1,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △44,902 | △26,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,297 | 7,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,065 | △43,622 |
| 支払利息 | 1,678 | 2,877 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △53,729 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,009,859 | 167,510 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △117,575 | △198,284 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △723,110 | 463,507 |
| その他 | △379,606 | △162,865 |
| 小計 | 907,097 | 1,880,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,416 | 64,770 |
| 利息の支払額 | △2,028 | △2,908 |
| 法人税等の支払額 | △156,557 | △441,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,928 | 1,501,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △278,391 | △261,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,965 | △19,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,518 | △5,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,064,650 | 331,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,484,835 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,112 | 5,663 |
| その他 | 32,708 | △13,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,715,240 | 37,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,500 | △105,000 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 33 | - |
| 配当金の支払額 | △296,479 | △295,948 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △480 | △40,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,574 | △441,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108,072 | △9,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △882,811 | 1,088,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,876,606 | 8,751,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,993,795 | ※ 9,840,085 |
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