四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,672,955 | 3,595,648 |
| 減価償却費 | 449,473 | 490,149 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,735 | 794 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,433 | 172 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9 |
| のれん償却額 | 67,375 | 67,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,409 | 7,031 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 132,208 | △21,369 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10,668 | 7,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,570 | △27,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,115 | △30,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,844 | △55,114 |
| 支払利息 | 2,902 | 2,128 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △29,624 | △45,154 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 569,023 | 1,321,383 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △733,987 | △1,607,224 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,293 | 31,044 |
| その他 | △500,135 | △468,682 |
| 小計 | 2,530,025 | 3,267,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,806 | 82,663 |
| 利息の支払額 | △2,888 | △2,134 |
| 法人税等の支払額 | △766,470 | △1,546,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,472 | 1,801,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △372,023 | △519,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,911 | △46,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,463 | △48,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
| その他 | 8,874 | 48,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △416,324 | △566,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △205,000 | △205,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △154 |
| 配当金の支払額 | △433,018 | △456,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47,845 | △130,072 |
| その他 | - | △4,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △685,864 | △795,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,325 | 632,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 825,608 | 1,072,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,179,416 | 14,572,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,005,024 | ※ 15,644,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
