四半期報告書-第65期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,595,648 | 2,442,275 |
| 減価償却費 | 490,149 | 488,858 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 794 | 1,383 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 172 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | - |
| 受取損害賠償金 | - | △21,002 |
| のれん償却額 | 67,375 | 67,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,031 | 25,095 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,369 | △7,757 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,459 | △14,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27,906 | △25,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30,512 | △24,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,114 | △50,641 |
| 支払利息 | 2,128 | 1,801 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △45,154 | △54,210 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,321,383 | 438,090 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,607,224 | △1,506,173 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,044 | 296,790 |
| その他 | △468,682 | △396,712 |
| 小計 | 3,267,212 | 1,659,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,663 | 70,255 |
| 利息の支払額 | △2,134 | △1,357 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 21,002 |
| 法人税等の支払額 | △1,546,030 | △749,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801,712 | 1,000,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △519,865 | △1,363,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,828 | △56,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48,850 | △5,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
| その他 | 48,989 | △194,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △566,544 | △1,619,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △205,000 | △185,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △154 | - |
| 配当金の支払額 | △456,408 | △578,936 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130,072 | △120,028 |
| その他 | △4,030 | △9,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △795,665 | 106,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 632,904 | 345,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,072,406 | △167,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,572,236 | 15,138,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,644,643 | ※ 14,971,167 |
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