四半期報告書-第58期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 865,973 | 1,046,766 |
| 減価償却費 | 594,625 | 733,029 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,796 | 332 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,443 |
| 訴訟和解金 | 244,000 | - |
| のれん償却額 | - | 67,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,735 | △9,630 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △172,656 | △171,911 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,395 | △452 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38,233 | △59,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,947 | 21,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57,242 | △56,845 |
| 支払利息 | - | 3,282 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △23,916 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 359,515 | 511,360 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △771,923 | △445,209 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 432,099 | △176,918 |
| その他 | 113,319 | △149,496 |
| 小計 | 1,553,196 | 1,277,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,603 | 72,015 |
| 利息の支払額 | - | △3,630 |
| 訴訟和解金の支払額 | △244,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △547,994 | △470,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,804 | 875,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △578,093 | △440,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,907 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,181 | △52,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △364,274 | △7,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,064,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,484,835 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,175 | 4,570 |
| その他 | 23,558 | 18,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △954,909 | △2,897,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △75,000 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 48,158 |
| 配当金の支払額 | △296,671 | △296,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △480 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297,151 | 1,146,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,440 | △88,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △441,695 | △965,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,886,154 | 8,876,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,444,458 | ※ 7,911,219 |
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