四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 891,087 | 571,562 |
| 減価償却費 | 383,850 | 455,218 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,224 | 52 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △13,419 |
| のれん償却額 | - | 33,687 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,229 | △5,399 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 93,209 | 156,936 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,721 | △2,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23,537 | △44,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18,047 | 13,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,376 | △49,065 |
| 支払利息 | - | 1,678 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 346,990 | 1,009,859 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △279,896 | △117,575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,074 | △723,110 |
| その他 | △280,479 | △379,606 |
| 小計 | 988,999 | 907,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,321 | 41,416 |
| 利息の支払額 | - | △2,028 |
| 法人税等の支払額 | △275,217 | △156,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,103 | 789,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △384,309 | △278,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,927 | △47,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △361,365 | △4,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,064,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,484,835 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,439 | 3,112 |
| その他 | 35,691 | 32,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △731,349 | △2,715,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △52,500 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 33 |
| 配当金の支払額 | △296,441 | △296,479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △480 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,921 | 1,150,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,555 | △108,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △262,612 | △882,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,886,154 | 8,876,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,623,541 | ※ 7,993,795 |
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