四半期報告書-第65期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,550,917 | 1,022,675 |
| 減価償却費 | 237,286 | 225,073 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 185 | 686 |
| のれん償却額 | 33,687 | 33,687 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,932 | 13,550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 208,408 | 257,441 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,598 | △14,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 393 | △20,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △44,460 | △29,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,679 | △37,196 |
| 支払利息 | 1,099 | 691 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △18,640 | △19,787 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,861,830 | 1,137,031 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,013,467 | △1,129,742 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,909 | △604,110 |
| その他 | 11,896 | △122,679 |
| 小計 | 2,792,081 | 712,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,297 | 55,879 |
| 利息の支払額 | △1,100 | △691 |
| 法人税等の支払額 | △1,329,164 | △714,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,114 | 53,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △233,448 | △635,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,746 | △36,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,659 | △1,496 |
| その他 | 14,042 | △216,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,811 | △888,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △102,500 | △92,500 |
| 配当金の支払額 | △448,685 | △569,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130,072 | △120,028 |
| その他 | △1,895 | △2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △683,153 | △784,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341,760 | 144,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 874,909 | △1,475,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,572,236 | 15,138,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,447,146 | ※ 13,662,605 |
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