半期報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,442,275 | 3,402,540 |
| 減価償却費 | 488,858 | 549,633 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,383 | 1,095 |
| 受取損害賠償金 | △21,002 | - |
| 受取補償金 | - | △48,078 |
| 棚卸資産滅失損失 | - | 39,134 |
| のれん償却額 | 67,375 | 67,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,095 | △19,050 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,757 | △2,453 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △14,952 | 6,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,921 | △68,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,464 | 8,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,641 | △81,855 |
| 支払利息 | 1,801 | 19,243 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △54,210 | △59,620 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 438,090 | 1,598,257 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,506,173 | △318,595 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 296,790 | △2,986,948 |
| その他 | △396,712 | △237,168 |
| 小計 | 1,659,833 | 1,869,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,255 | 133,090 |
| 利息の支払額 | △1,357 | △19,142 |
| 損害賠償金の受取額 | 21,002 | - |
| 補償金の受取額 | - | 48,078 |
| 法人税等の支払額 | △749,201 | △406,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,532 | 1,624,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,363,102 | △1,113,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 686 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,257 | △82,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,973 | △6,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,112 |
| その他 | △194,963 | △314,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,619,610 | △1,511,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △185,000 | △474,998 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △199 |
| 配当金の支払額 | △578,936 | △594,042 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △120,028 | △106,421 |
| その他 | △9,386 | △16,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,647 | △1,192,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345,267 | 299,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △167,162 | △779,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,138,329 | 19,997,750 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 14,971,167 | ※ 19,218,316 |
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