四半期報告書-第63期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,294,351 | 3,953,490 |
| 減価償却費 | 721,536 | 709,384 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 12,650 | 5,779 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,433 |
| のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,662 | 38 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △334,274 | △208,878 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,043 | 14,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,208 | △15,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,068 | 11,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,977 | △81,494 |
| 受取保険金 | △63,727 | △33,741 |
| 支払利息 | 5,066 | 4,191 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △33,498 | △48,152 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,817 | △492,438 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △754,366 | △1,094,041 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 666,686 | 505,093 |
| その他 | △22,683 | △280,778 |
| 小計 | 2,557,854 | 3,051,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,352 | 106,497 |
| 利息の支払額 | △5,047 | △4,181 |
| 法人税等の支払額 | △568,950 | △1,389,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,084,209 | 1,764,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △502,921 | △710,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,906 | △52,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,030 | △9,346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 217,845 | 74,065 |
| その他 | △192,068 | △78,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534,081 | △775,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △287,500 | △307,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △68 |
| 配当金の支払額 | △347,263 | △433,042 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27,370 | △47,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △262,133 | △788,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75,452 | 132,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,212,541 | 332,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,479,167 | 14,179,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,691,709 | ※ 14,511,953 |
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