四半期報告書-第65期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,062,072 | 3,743,291 |
| 減価償却費 | 758,022 | 789,987 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,450 | 1,586 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 172 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | △34,080 | - |
| 受取損害賠償金 | - | △21,550 |
| のれん償却額 | 101,063 | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,619 | 8,475 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △398,244 | △437,723 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,827 | △12,646 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △34,660 | △37,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,163 | △21,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91,407 | △90,261 |
| 支払利息 | 3,049 | 3,784 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △85,813 | △94,488 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,325,988 | 815,361 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,732,781 | △1,857,697 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 688,034 | 364,896 |
| その他 | △417,478 | △269,911 |
| 小計 | 4,136,661 | 2,984,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,190 | 117,947 |
| 利息の支払額 | △3,053 | △3,343 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 21,550 |
| 法人税等の支払額 | △2,443,870 | △1,365,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,928 | 1,755,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △907,834 | △1,634,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,458 | △90,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,899 | △49,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
| 関係会社の整理による収入 | 54,080 | - |
| その他 | 31,848 | △256,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △929,253 | △2,029,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △307,500 | △327,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △226 | - |
| 配当金の支払額 | △456,545 | △579,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130,072 | △120,028 |
| その他 | △5,559 | △16,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △899,903 | △42,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 576,096 | 373,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 565,867 | 55,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,572,236 | 15,138,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,138,104 | ※ 15,194,033 |
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