四半期報告書-第56期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,259,470 | 1,272,963 |
| 減価償却費 | 374,820 | 388,993 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,035 | △1,279 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 41,292 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34,424 | △13,390 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △214,498 | △192,170 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △17,392 | △14,784 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52,422 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △2,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △727 | 15,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,380 | △43,669 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 949,617 | 388,768 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △441,911 | △422,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △280,258 | 415,692 |
| その他 | △104,845 | 203,720 |
| 小計 | 1,546,221 | 1,994,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,919 | 44,499 |
| 法人税等の支払額 | △645,587 | △675,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,554 | 1,363,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △671,379 | △1,893,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 3,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △422,291 | △25,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,085 | △1,071,446 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 3,563 |
| その他 | △15,680 | △203,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,166,243 | △3,187,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △50 |
| 配当金の支払額 | △272,495 | △296,556 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △480 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272,975 | △297,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,367 | 6,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △463,296 | △2,115,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,246,644 | 10,674,822 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,231 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,824,579 | ※ 8,559,694 |
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