四半期報告書-第57期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 313,529 | 192,969 |
| 減価償却費 | 119,497 | 187,467 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △1,879 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,495 | 4,466 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 262,892 | 279,461 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △15,501 | △3,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,684 | △8,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,010 | △23,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,133 | △21,378 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 491,347 | 414,267 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △260,883 | △354,453 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84,327 | 120,791 |
| その他 | 50,149 | △107,628 |
| 小計 | 1,007,175 | 680,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,035 | 24,344 |
| 法人税等の支払額 | △338,651 | △264,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,559 | 439,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △736,495 | △230,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,338 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,821 | △17,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,513 | △358,481 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,675 |
| その他 | 6,927 | 1,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △736,564 | △603,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △289,478 | △280,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △480 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289,958 | △280,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,102 | 420 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △361,065 | △444,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,674,822 | 8,886,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,313,756 | ※ 8,441,997 |
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