キャッシュ・フローの状況
2021年3月30日 14:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,342 | 2,504 | -1,645 | 3,846 | - | 7,338 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -926 | -1,025 | -2,782 | -1,951 | - | 2,668 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -7,332 | 2,603 | 4,410 | -4,729 | -15 | 2,355 | 2Q | -8,001 | 3,617 | 4,270 | -4,384 | -68 | 2,542 | 3Q | -7,984 | 3,437 | 4,047 | -4,547 | -73 | 2,151 | 通期 | 1,536 | 503 | -1,992 | 2,039 | - | 2,687 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -11,601 | 5,906 | 4,850 | -5,695 | -7 | 1,832 | 2Q | -10,444 | 5,837 | 4,371 | -4,607 | -28 | 2,458 | 3Q | -10,476 | 5,820 | 5,257 | -4,656 | -25 | 3,276 | 通期 | -6,325 | 5,806 | 72 | -519 | - | 2,239 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 531 | -22 | -893 | 509 | -45 | 1,858 | 通期 | 4,598 | 231 | -2,673 | 4,829 | - | 4,461 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -6,502 | 801 | 4,193 | -5,701 | -42 | 3,129 | 通期 | -6,243 | -47 | 5,772 | -6,290 | - | 4,281 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -8,736 | -2,959 | 11,477 | -11,695 | -590 | 3,982 | 通期 | -5,964 | -2,488 | 8,320 | -8,452 | - | 4,228 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -8,221 | 1,867 | 6,528 | -6,354 | -61 | 4,420 | 通期 | -1,021 | 718 | 1,509 | -303 | - | 5,382 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -2,647 | 423 | 1,772 | -2,224 | -26 | 4,810 | 通期 | 4,305 | -7 | -3,549 | 4,298 | - | 6,144 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -3,836 | 580 | 161 | -3,256 | -70 | 3,030 | 通期 | -153 | 1,598 | -2,572 | 1,445 | - | 5,023 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,839 | 806 | -3 | -1,033 | -49 | 3,965 | 通期 | -1,080 | 1,072 | -145 | -8 | - | 4,854 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -521 | 520 | -1,146 | -1 | -62 | 3,719 | 通期 | 2,797 | 544 | -1,285 | 3,341 | - | 6,936 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -2,103 | 5,369 | -363 | 3,266 | -29 | 9,833 | 通期 | 4,029 | -1,680 | -367 | 2,349 | - | 8,903 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 13億4200万
- 2009年12月（連） マイ転
- -9億2600万
- 2010年12月（連） プラ転
- 15億3600万
- 2011年12月（連） マイ転
- -63億2500万
- 2012年12月（連） プラ転
- 45億9800万
- 2013年12月（連） マイ転
- -62億4300万
- 2014年12月（連）
- -59億6400万
- 2015年12月（連）
- -10億2100万
- 2016年12月（連） プラ転
- 43億500万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億5300万
- 2018年12月（連） -605.88%
- -10億8000万
- 2019年12月（連） プラ転
- 27億9700万
- 2020年12月（連） +44.05%
- 40億2900万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金回収
- 25億400万
- 2009年12月（連）資金投入
- -10億2500万
- 2010年12月（連）資金回収
- 5億300万
- 2011年12月（連）回収+999.99%
- 58億600万
- 2012年12月（連）回収-96.02%
- 2億3100万
- 2013年12月（連）資金投入
- -4700万
- 2014年12月（連）投入+999.99%
- -24億8800万
- 2015年12月（連）資金回収
- 7億1800万
- 2016年12月（連）資金投入
- -700万
- 2017年12月（連）資金回収
- 15億9800万
- 2018年12月（連）回収-32.92%
- 10億7200万
- 2019年12月（連）回収-49.25%
- 5億4400万
- 2020年12月（連）資金投入
- -16億8000万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）返済還元
- -16億4500万
- 2009年12月（連）返済還元
- -27億8200万
- 2010年12月（連）返済還元
- -19億9200万
- 2011年12月（連）資金調達
- 7200万
- 2012年12月（連）返済還元
- -26億7300万
- 2013年12月（連）資金調達
- 57億7200万
- 2014年12月（連）資金調達
- 83億2000万
- 2015年12月（連）資金調達
- 15億900万
- 2016年12月（連）返済還元
- -35億4900万
- 2017年12月（連）返済還元
- -25億7200万
- 2018年12月（連）返済還元
- -1億4500万
- 2019年12月（連）返済還元
- -12億8500万
- 2020年12月（連）返済還元
- -3億6700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 38億4600万
- 2009年12月（連） マイ転
- -19億5100万
- 2010年12月（連） プラ転
- 20億3900万
- 2011年12月（連） マイ転
- -5億1900万
- 2012年12月（連） プラ転
- 48億2900万
- 2013年12月（連） マイ転
- -62億9000万
- 2014年12月（連） -34.37%
- -84億5200万
- 2015年12月（連）
- -3億300万
- 2016年12月（連） プラ転
- 42億9800万
- 2017年12月（連） -66.38%
- 14億4500万
- 2018年12月（連） マイ転
- -800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 33億4100万
- 2020年12月（連） -29.69%
- 23億4900万
現金等#5
- 2008年12月（連）
- 73億3800万
- 2009年12月（連） -63.64%
- 26億6800万
- 2010年12月（連） +0.71%
- 26億8700万
- 2011年12月（連） -16.67%
- 22億3900万
- 2012年12月（連） +99.24%
- 44億6100万
- 2013年12月（連） -4.03%
- 42億8100万
- 2014年12月（連） -1.24%
- 42億2800万
- 2015年12月（連） +27.29%
- 53億8200万
- 2016年12月（連） +14.16%
- 61億4400万
- 2017年12月（連） -18.25%
- 50億2300万
- 2018年12月（連） -3.36%
- 48億5400万
- 2019年12月（連） +42.89%
- 69億3600万
- 2020年12月（連） +28.36%
- 89億300万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 0.79%
- 2009年12月（連）
- -0.73%
- 2010年12月（連）
- 1.12%
- 2011年12月（連）
- -4.54%
- 2012年12月（連）
- 3.46%
- 2013年12月（連）
- -3.77%
- 2014年12月（連）
- -3.35%
- 2015年12月（連）
- -0.78%
- 2016年12月（連）
- 3.52%
- 2017年12月（連）
- -0.12%
- 2018年12月（連）
- -0.83%
- 2019年12月（連）
- 2.33%
- 2020年12月（連）
- 4%